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汇添富恒生指数分级(164705)基金基本概况

发布时间:[2019-06-08]       返回列表

汇添富恒生指数分级(164705)基金基本概况

基金全称汇添富恒生指数分级证券投资基金基金简称汇添富恒生指数分级基金代码164705(主代码)基金类型QDII-指数发行日期2014年01月24日成立日期/规模2014年03月06日/亿份资产规模亿元(截止至:2019年03月31日)份额规模(截止至:2019年03月31日)基金管理人基金托管人基金经理人成立来分红管理费率%(每年)托管费率%(每年)销售服务费率---(每年)最高认购费率%(前端)最高申购费率最高赎回费率%(前端)业绩比较基准经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%跟踪标的香港恒生指数◆什么是保本基金的保本模式基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金分级信息母子基金164705(母)150169150170(子)是否配对转换是是否转LOF是封闭期无提前结束条款无定期折算日每个会计年度的1月份的第一个工作日,基金合同生效日所在的第一个会计年度不折算。 不定期折算条件当添富恒生份额的基金份额净值达到或超过元;当恒生B份额的的份额参考净值达到或低于元时。 固定收益份额年化收益率一年期定期存款利率(税后)+%亏损临界点无保收益临界点无超额收益临界点无。

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